현금 흐름 · 누수
Cash Flow · 2026년 7월(당월)
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이번 달(7월) 현금이 어디에서 들어오고, 어디로 나갔는지를 활동별·계정별로 추적합니다. ㈜이랜드이츠
📊 누적 보기
✅ 재무제표 수치 = 2026년 7월 단월 실제값 (8월 결산부터 당월 기준으로 전환 — 7월 누적에서 6월 누적을 뺀 값) · 1~7월 당월 추이 반영.
현금 순증가🟢
+98.3억
전년동월 -18.0억 → 큰 개선
영업활동 현금흐름🟢
+140.3억
전년동월 +36.0억
7월 현금 증감 (Waterfall)
현금 잔액(기초·기말)
현금 유입
현금 유출
💡 결론7월엔 영업활동만으로 +140.3억을 벌어, 투자·재무 유출(-42억)을 넉넉히 방어. 현금이 +98.3억 순증(6월말 51.2억 → 7월말 149.6억). 전년동월은 오히려 -18억 순감이었던 것과 대비됩니다.
영업활동 현금 누수 분석 (자산·부채 변동, 7월 단월)
현금을 감소시킨 항목 (유출)
| 계정 | 현금 영향 |
|---|
| 예수부가세 감소 (납부) | -36.5억 |
| 퇴직금 지급 | -4.3억 |
| 선급비용 증가 | -4.2억 |
| 미수금 증가 | -1.1억 |
| 미지급비용 감소 | -0.8억 |
| 선급금 증가 | -0.4억 |
| 기타(선수금·충당부채 등) | -0.7억 |
| 유출 합계 | -48.0억 |
현금을 증가시킨 항목 (유입)
| 계정 | 현금 영향 |
|---|
| 매출채권 감소 (회수) | +58.3억 |
| 미지급금 증가 | +26.4억 |
| 매입채무 증가 | +7.9억 |
| 재고자산 감소 | +7.6억 |
| 예수금 증가 | +0.8억 |
| 이연수익 증가 | +0.1억 |
| 유입 합계 | +101.1억 |
순 운전자본 변동 = +53.1억 (유입 101.1 − 유출 48.0, 현금 확보 방향). 세부는 운전자본 대시보드 →
💡 결론7월 최대 유출은 부가세 납부(-36.5억, 예년 패턴). 그러나 매출채권 회수(+58.3억)·미지급금 증가(+26.4억)가 크게 상쇄해 자산·부채변동 전체는 +53.1억 순유입으로 전환 — 지난달(6월)엔 -72억 순유출이었던 것과 반대 흐름입니다.
월별 추이 (당월 기준, 2026년 1~7월)
💡 결론영업활동은 1~7월 내내 흑자를 유지(최저 2.0억~최고 185.6억). 3월은 모회사 대여금 회수 370억+2년간 미회수였던 장기미수채권 60억 일시 회수(계 430억, 투자활동 순계 +372.6억)와 모회사 배당 지급 440억(재무활동 -514.1억)이 겹친 일회성 이벤트로 투자·재무활동이 크게 튀었지만, 셋 다 같은 모회사 상대라 순계로 보면 실질 유출은 -10억(배당440 − 회수430) 수준으로 개별 숫자보다 훨씬 작습니다. 6월은 재무활동 유출(-54.0억)로 순증가가 유일하게 크게 마이너스(-65.2억)였습니다.